Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 28/11

🥂Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời chốt lời POW vì giá bắt đầu vào vùng cản; mua ACV vì cổ phiếu có tín hiệu tích lũy tố

Giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS. Ảnh: Văn Giáp/BNEWS/TTXVN

ꩲCông ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), giá mục tiêu 20.600 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

ꦑKBSV kỳ vọng hoạt động kinh doanh của DXG sẽ có sự khởi sắc hơn trong thời gian tới, cụ thể: Hoạt động môi giới duy trì đà hồi phục, đóng góp 1.228 tỷ đồng (tăng 104% so với cùng kỳ) và 1.372 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ) vào doanh thu năm 2024-2025; mở bán dự án DXH Riverside từ nửa cuối năm 2025, đóng góp khoảng 24.000 tỷ đồng vào doanh số bán hàng của DXG năm 2025-2028.

💜Nhóm phân tích ước tính doanh thu năm 2024-2025 của DXG đạt 4.744 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ) và 4.573 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lần lượt là 162 tỷ đồng (giảm 6% so với cùng kỳ) và 330 tỷ đồng (tăng 103% so với cùng kỳ). Kết quả đến từ bàn giao dự án Opal Skyline, Gem Sky World và hoạt động môi giới hồi phục từ mức nền thấp của năm 2023.

🅰Cổ phiếu DXG hiện đang giao dịch ở mức P/B 2025fw là 1,1x, thấp hơn so với P/B (chỉ số được sử dụng trong tài chính để đo lường giá cổ phiếu của một công ty so với giá trị của công ty theo sổ sách) trung bình 5 năm là 1,3x. Dựa trên kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị mua với giá mục tiêu 20.600 đồng/cổ phiếu.

🍌Tuy nhiên, nhóm phân tích lưu ý rủi ro nếu thị trường hồi phục chậm hơn dự kiến, tiến độ mở bán các dự án mới tiếp tục chậm trễ sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền của DXG.

꧟Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (mã chứng khoán: CTG), giá mục tiêu 38.595 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:

Tăng trưởng tín dụng tương đương mức trung bình ngành: VCBS kỳ vọng CTG♓ sẽ đẩy mạnh giải ngân trong quý cuối năm, dự kiến tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 14% cho năm 2024 và 15% vào năm 2025 với động lực đến từ sự phục hồi tốt của phân khúc bán lẻ.

𓆉NIM (biên lãi ròng là sự chênh lệch phần trăm giữa thu nhập từ lãi và chi phí lãi phải trả của một ngân hàng) kỳ vọng cải thiện nhẹ: Nhóm phân tích dự báo NIM đi ngang trong quý IV/2024 và bắt đầu đà phục hồi trong năm 2025 với động lực đến từ cả chiều huy động và cho vay. Chi phí vốn duy trì mức thấp nhờ tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) cải thiện và lãi suất huy động duy trì mức thấp, trong khi dư địa giảm tiếp lãi suất đầu ra không còn nhiều.

Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt: Chất lượng tài sản được kỳ vọng tiếp tục cải thiện nhờ nền kinh tế ấm dần lên cùng với sự phục hồi của các hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường bất động sản. Thêm vào đó, tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ tái cơ cấu của CTG duy trì ổn định ở mức thấp giúp giảm bớt áp lực tăng nợ xấu vào các quý sắp tới. Với chất lượng tài sản ở mức tốt và bộ đệm dự phòng lớn, CTG có đủ dư địa để linh hoạt trong việc trích lập dự phòng để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra.